7.1 Architecture Décisionnelle Temps Réel & Les 10 KPIs Stratégiques
7.1 Architecture décisionnelle temps réel & Les 10 KPIs
Le tableau de bord décisionnel BI (Business Intelligence) offre à la direction générale et aux comités de pilotage une visibilité instantanée sur la santé financière, physique et commerciale de l'ensemble des opérations.
Tableau de bord décisionnel interactif BI de la direction générale
Zéro recalcul de fin de mois : Le tableau de bord est branché directement sur le moteur transactionnel. Dès qu'un PV est validé ou qu'un virement CNL est rapproché, les indicateurs et graphiques sont actualisés sans aucun délai.
Les 10 Indicateurs Clés de Performance (KPIs) :
| # | Indicateur Clé | Mode de Calcul & Signification | Utilité Stratégique |
|---|---|---|---|
| 1 | Budget Travaux Initial | Total des marchés de travaux passés à la signature. | Plafond d'engagement contractuel initial. |
| 2 | Avenants Cumulés | Somme algébrique de tous les avenants validés. | Mesure des dérives ou ajustements de projet. |
| 3 | Budget Travaux Révisé | Budget Initial + Avenants validés. | Enveloppe financière réelle autorisée. |
| 4 | Total Facturé Entreprises | Cumul des situations de travaux validées. | Mesure exacte de la production réalisée. |
| 5 | Total Décaissé Entreprises | Cumul des règlements financiers ordonnancés et payés. | Suivi des sorties effectives de trésorerie. |
| 6 | Chiffre d'Affaires Réservé | Montant total des contrats de vente signés. | Mesure du taux de commercialisation (Take-up). |
| 7 | Apports Personnels Encaissés | Cumul des encaissements acquéreurs reçus et lettrés. | Entrées de trésorerie sur fonds souscripteurs. |
| 8 | Subventions CNL Encaissées | Total des virements CNL rapprochés sur bordereaux. | Recouvrement de l'aide publique de l'État. |
| 9 | Taux d'Avancement Physique | Moyenne pondérée des étapes des PVs validés. | Rythme réel de la production sur chantier. |
| 10 | Marge Brute Prévisionnelle | CA Prévisionnel Total - Coût Total Révisé Opération. | Rentabilité financière projetée à terminaison. |
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